Dự báo so sánh Bitcoin và Vàng: BTC tăng nhẹ, XAU gặp khó khăn dưới mức 4.200 USD khi quyết định của Cục Dự trữ Liên bang vẫn là tâm điểm chú ý.

• Bitcoin tiếp tục tăng giá ngày thứ hai liên tiếp và giao dịch hướng tới mức 83.000 đô la vào thứ Hai.
• Giá vàng vẫn bị kìm hãm dưới mức 4.200 đô la bất chấp tín hiệu mua nhẹ từ chỉ báo MACD và mức hỗ trợ ở 4.100 đô la.
• Các nhà đầu tư vẫn còn lo lắng sau báo cáo CPI của Mỹ tuần trước và vẫn đang tập trung vào quyết định lãi suất của Fed vào ngày 28 tháng 10.

Bitcoin (BTC) giao dịch ở mức cao hơn, vượt qua mốc 82.000 đô la vào thứ Hai, giúp nâng cao tâm lý thị trường tiền điện tử nói chung sau đợt điều chỉnh giảm gần 80.000 đô la vào tuần trước. Việc công bố báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ, cho thấy lạm phát dai dẳng, đã khiến nhiều người bất ngờ và gây ra đợt bán tháo trong nửa cuối tuần.

Giá vàng (XAU/USD) vẫn đang bị kìm kẹp giữa mức hỗ trợ 4.100 USD và mức kháng cự 4.200 USD. Các nỗ lực phá vỡ giới hạn trên này liên tục thất bại, dẫn đến tình trạng cạn kiệt lực mua, trong khi các đợt giảm giá vẫn không thu hút được nhiều người mua, dẫn đến diễn biến giá trì trệ.

Quyết định của Fed vào tháng 10 đang đến gần.

Nhiều chuyên gia dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75-4,00% vào ngày 28 tháng 10 trong bối cảnh ngân hàng trung ương đang nỗ lực kiểm soát lạm phát, vốn vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu dài hạn 2%. Công cụ CME FedWatch cũng củng cố triển vọng này với xác suất 83%, trong khi chỉ có 13% nhà giao dịch lãi suất dự đoán mức tăng 25 điểm cơ bản.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã nhất trí bỏ phiếu tăng lãi suất vào tháng 9 lần đầu tiên sau ba năm, viện dẫn lý do giá dầu và năng lượng tăng cao do căng thẳng địa chính trị kéo dài ở Trung Đông. Tỷ lệ dự đoán tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn cao, và những tuần tới có thể sẽ được theo dõi sát sao.
“Phát biểu của Chủ tịch Fed Warsh hôm thứ Sáu đã đẩy tỷ lệ dự đoán tăng lãi suất vào tháng 10 xuống khoảng 15%, giảm từ mức dưới 30% hồi đầu tuần. Sự giảm bớt kỳ vọng về lợi suất và xác suất thắt chặt chính sách tiền tệ trong ngắn hạn đã hỗ trợ cho các tài sản rủi ro, bao gồm cả Bitcoin, trong giai đoạn phục hồi”, QCP cho biết trong báo cáo Market Colour.

Phân tích kỹ thuật: Bitcoin đang tăng tốc vượt qua mức hỗ trợ quan trọng.

Bitcoin đang giao dịch ở mức 82.725 đô la, duy trì xu hướng tăng giá tích cực khi giá vẫn nằm trên các đường trung bình động lũy ​​thừa (EMA) 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày, tập trung trong khoảng từ 76.000 đến 80.600 đô la. Cấu hình này cho thấy xu hướng tăng giá tổng thể vẫn được giữ vững bất chấp sự suy giảm gần đây về động lực tăng giá, trong khi chỉ báo SuperTrend ở mức 79.664 củng cố ý tưởng về một mức hỗ trợ ngay bên dưới giá hiện tại.

Các tín hiệu về động lượng khá trái chiều, với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở gần mức trung lập 51 và chỉ báo phân kỳ hội tụ đường trung bình động (MACD) vẫn nằm trong vùng âm, cho thấy phe mua vẫn đang kiểm soát thị trường nhưng hiện tại chưa có động lực tăng mạnh.

Mức hỗ trợ tức thời nằm ở đường EMA 50 ngày quanh mức $80,617, với đường SuperTrend ở mức $79,664 tạo thành vùng đệm thứ cấp gần đó nếu xảy ra đợt điều chỉnh giảm sâu hơn. Bên dưới mức đó, đường EMA 100 ngày ở mức $77,123 và đường EMA 200 ngày ở mức $75,970 được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là các vùng cầu chiến lược hơn, nơi mà tâm lý mua vào khi giá giảm có thể xuất hiện trở lại miễn là cấu trúc xu hướng tổng thể vẫn không thay đổi.

"Bitcoin hiện vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh cách đây một năm, nhưng lực bán đặc trưng của thị trường gấu phần lớn đã lắng xuống. Một lượng lớn nguồn cung cũ đã được chuyển nhượng trong chu kỳ này và hiện nằm trong tay những người mua ở mức giá gần hiện tại và đã vượt qua được đợt giảm giá 50%", Yusuf Fakhro, đối tác tại ARP Digital, cho biết trong một bình luận gửi qua email, đồng thời nói thêm, "Đó không phải là những người bán để hòa vốn. Với số lượng người bán quyết tâm còn lại rất ít, chỉ cần một lượng cầu mới nhỏ cũng đủ để đẩy giá lên cao hơn một khi tâm lý vĩ mô thay đổi."

Phân tích kỹ thuật vàng: Phe bán XAU nhìn chung vẫn kiểm soát xu hướng.

Giá vàng giao dịch ở mức 4.165 USD, giữ vững dưới các đường EMA 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày, điều này duy trì xu hướng giảm giá trên diện rộng bất chấp sự ổn định gần đây. Cụm đường EMA nằm trong khoảng từ 4.251 USD đến 4.301 USD tạo thành vùng cung mạnh, trong khi mức kháng cự giảm dần quanh mức 4.039 USD hiện đóng vai trò là mức hỗ trợ cấu trúc.

Tình hình thị trường khá hỗn hợp, với chỉ báo MACD quay trở lại trên mức 0 và đang tăng lên, cho thấy nhu cầu ngắn hạn đang phục hồi, nhưng chỉ báo RSI gần mức 45 vẫn cho thấy chỉ có sự quan tâm mua vào khiêm tốn trong một thị trường bị giới hạn.

Mức kháng cự ban đầu nằm ở đường EMA 50 ngày gần mức 4.251 đô la, tiếp theo là đường EMA 200 ngày ở mức 4.296 đô la và sau đó là đường EMA 100 ngày ở mức 4.301 đô la, nơi phe bán có khả năng sẽ tăng cường lực lượng để duy trì xu hướng giảm hiện tại.

Mức hỗ trợ đáng chú ý đầu tiên xuất hiện tại khu vực phá vỡ đường xu hướng trước đó quanh mức $4,039. Một đợt giảm giá bền vững trở lại vùng này sẽ mở ra con đường dẫn đến những khoản lỗ điều chỉnh sâu hơn, trong khi việc giữ vững trên mức này sẽ giữ XAU/USD trong giai đoạn tích lũy bên dưới ngưỡng EMA.

John Isige