Giá vàng mức 4.350 USD và chỉ số NFP của Mỹ đang được chú ý: Phe mua vàng nắm giữ chặt chẽ hơn vào hy vọng mở cửa lại eo biển Hormuz.

• Giá vàng đã chạm mốc 4.300 đô la vào sáng sớm thứ Năm, đạt mức cao nhất trong bảy tuần.
• Đồng đô la Mỹ đang chịu áp lực giảm giá do hy vọng về việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz, làm giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất.
• Giá vàng đã vượt qua đường trung bình động 50 ngày (50-day DMA) trên mức 4.160 đô la vào thứ Tư; chỉ số RSI tăng giá hàng ngày cho thấy khả năng tăng giá hơn nữa.

Giá vàng đang tiếp tục đà tăng mạnh trước đó, chạm mức 4.300 đô la lần đầu tiên sau bảy tuần trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm.

Vàng thắp lên hy vọng về việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Về cơ bản, tình hình của Gold dường như không có gì thay đổi kể từ ngày hôm qua, khi hy vọng về việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz đang dần được khơi dậy sau khi Iran tuyên bố hôm thứ Tư rằng họ sắp hoàn tất một khuôn khổ đề xuất cho hoạt động vận chuyển thương mại qua eo biển này với ông Omar, theo tờ The Guardian.

Tâm lý lạc quan xung quanh việc mở cửa trở lại tuyến đường thủy quan trọng ở Vịnh giúp xoa dịu những lo ngại về gián đoạn nguồn cung và giữ giá dầu ở mức thấp nhất trong ba tuần.

Giá dầu giảm giúp xoa dịu nỗi lo lạm phát, khiến thị trường giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang dự báo xác suất Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9 khoảng 55%, giảm so với khoảng 60% một ngày trước đó.

Đó chính xác là điều đang gây áp lực lên đồng đô la Mỹ (USD), đồng thời thúc đẩy giá trị các tài sản không sinh lời như vàng.

Trước đó, ông Daly của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã đưa ra một thông điệp khá thận trọng, với điểm số Speechtracker là 5,4/10, thấp hơn một chút so với mức trung bình lịch sử là 5,6/10. Ông Daly nhấn mạnh rằng thuế quan đã có tác động rõ rệt đến lạm phát nhưng hiện đang cho thấy dấu hiệu giảm dần, trong khi đầu tư công nghệ hiện đang tạo thêm áp lực tăng lên, và các cú sốc nguồn cung được xem là phần lớn chỉ mang tính tạm thời, với kỳ vọng lạm phát dài hạn vẫn được neo giữ tốt nhưng không nên xem nhẹ. Giọng điệu nghiêng về quản lý rủi ro cân bằng, ủng hộ việc giữ lãi suất ổn định đồng thời nhấn mạnh sự phụ thuộc vào dữ liệu và sự thay đổi liên tục của các yếu tố phía cung.

Chỉ số tâm lý Fed giảm 2,23 điểm xuống còn 138,69, báo hiệu sự điều chỉnh giảm nhẹ về nhận định diều hâu sau bài phát biểu. Mặc dù giảm, chỉ số này vẫn nằm trong vùng diều hâu trên 100, cho thấy thị trường vẫn coi Fed có xu hướng thắt chặt chính sách ngay cả khi giọng điệu có phần dịu hơn so với các thông điệp gần đây.

Hơn nữa, dữ liệu việc làm ADP và chỉ số PMI dịch vụ ISM đáng thất vọng của Mỹ tiếp tục làm suy yếu đồng USD và khả năng tăng lãi suất của Fed, giữ cho giá vàng tiếp tục tăng mạnh.

Theo ADP đưa tin hôm thứ Tư, số lượng việc làm trong khu vực tư nhân của Mỹ đã tăng 44.000 việc làm trong tháng 7, thấp hơn so với dự báo tăng 70.000 việc làm. Trong khi đó, chỉ số PMI dịch vụ ISM đạt 54,1 trong tháng 7, thấp hơn so với dự báo 54,5.

Nhìn về phía trước, mọi sự chú ý sẽ tiếp tục đổ dồn vào những diễn biến ở Trung Đông, đặc biệt là sau khi Israel phát động các cuộc tấn công ở miền nam Lebanon sau khi cáo buộc Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Tình hình Trung Đông vẫn còn mong manh sau khi phiến quân Houthi ở Yemen, được Iran hậu thuẫn, tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út ở Biển Đỏ như một phần trong cuộc phong tỏa hải quân của họ đối với Ả Rập Xê Út.

Nếu xung đột vùng Vịnh leo thang trở lại, cản trở thỏa thuận mở cửa lại eo biển Hormuz, giá vàng có thể giảm mạnh xuống vùng hỗ trợ 4.150 USD.

Tuy nhiên, mô hình kỹ thuật hàng ngày cho thấy giá vẫn còn khả năng tăng thêm, khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho việc công bố số liệu việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ vào thứ Sáu.

Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ hàng ngày

Trên biểu đồ hàng ngày, XAU/USD giao dịch ở mức 4.274,80 USD. Kim loại này có xu hướng tăng giá trong ngắn hạn khi giao dịch trên các đường trung bình động đơn giản (SMA) 21 ngày và 50 ngày ở mức 4.078,38 USD và 4.157,48 USD, trong khi SMA 100 ngày ở mức 4.393,96 USD và SMA 200 ngày ở mức 4.493,07 USD vẫn là các ngưỡng kháng cự trung hạn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) (14) ở mức 61,94 cho thấy động lượng tích cực mạnh mẽ, cho thấy người mua vẫn kiểm soát mặc dù điều kiện đang tiến gần đến vùng quá mua.

Ở phía trên, ngưỡng kháng cự ban đầu nằm ở đường SMA 100 ngày quanh mức 4.394 đô la, tiếp theo là đường SMA 200 ngày quanh mức 4.493 đô la, nếu giá phá vỡ ngưỡng này sẽ mở đường cho sự tiếp tục mạnh mẽ hơn của xu hướng tăng. Ở phía dưới, ngưỡng hỗ trợ ngay lập tức được thấy ở điểm đảo chiều giá gần đây quanh mức 4.275 đô la, trước đường SMA 50 ngày ở mức 4.157 đô la và đường SMA 21 ngày gần mức 4.078 đô la; một đợt giảm giá sâu hơn có thể quay trở lại ngưỡng hỗ trợ đường xu hướng tăng được vẽ từ mức 3.951 đô la, nơi dự kiến ​​sẽ có người mua xuất hiện trở lại.

Vị thế mua vàng thay đổi khi TD Securities báo hiệu sự hỗ trợ vĩ mô mới.

Theo TD Securities, "những trở ngại vĩ mô đang hiện hữu, cùng với hy vọng về thỏa thuận Mỹ-Iran, đã tạo động lực lớn cho thị trường kim loại quý." Các chiến lược gia tại ngân hàng này lưu ý rằng, khi "phân tích các vị thế vàng của các quỹ quản lý," các quỹ đầu tư vĩ mô "đã tăng gấp đôi vị thế của họ kể từ tháng 6," đóng vai trò là người mua vào khi giá giảm và "bảo vệ mức giá 4000 USD/ounce." TD Securities bổ sung rằng "động lực được tạo ra từ sự thèm muốn mới của các nhóm này hiện đang buộc các nhà quản lý quỹ giao dịch theo xu hướng (CTA) phải mua mạnh, làm tăng mạnh đà tăng giá," khi các tài khoản hệ thống bị cuốn vào đợt tăng giá bởi xu hướng cải thiện vị thế.

Dhwani Mehta