Chu kỳ vàng: Thông tin chi tiết về xu hướng dài hạn và tiềm năng ngắn hạn của vàng

Vàng (XAU/USD) đã có chu kỳ giá dài hạn phong phú và phức tạp kể từ năm 1998. Lịch sử này cho thấy một quỹ đạo bền vững được đánh dấu bằng những biến động giá đáng kể và chu kỳ hiện tại cho thấy khả năng giá sẽ giảm. Là một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, tầm quan trọng của vàng thường được đề cao trong giai đoạn bất ổn tài chính toàn cầu và căng thẳng địa chính trị.

Đợt tăng giá bắt đầu vào năm 1998 được đặc trưng bởi sự tăng giá đáng kể và không ngừng nghỉ của giá vàng, kéo dài trong 13 năm ấn tượng. Giai đoạn tăng giá này đã dừng lại vào năm 2011 khi thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh—một giai đoạn được đánh dấu bằng sự sụt giảm tạm thời về giá kéo dài khoảng tám năm. Trong quá trình điều chỉnh này, nhiều yếu tố, bao gồm các điều kiện kinh tế vĩ mô, sự thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư và động lực cung cầu khác nhau, đã định hình nên bối cảnh của thị trường vàng.

Tuy nhiên, vàng bắt đầu lấy lại đà tăng vào năm 2019, đánh dấu sự khởi đầu của một đợt tăng giá mới đẩy giá vàng lên vùng giá quan trọng là 2776. Một lượng lớn dữ liệu phân tích đã được tạo ra trong xu hướng tăng giá này, cho phép các nhà giao dịch và nhà phân tích hình thành và xem xét các cấu trúc và mô hình giá phức tạp để đưa ra quyết định chiến lược của họ. Ngoài ra, vị thế là nơi trú ẩn an toàn của vàng đã được thể hiện rõ ràng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị đang diễn ra, chẳng hạn như xung đột ở Ukraine và Nga và căng thẳng ở Trung Đông. Những cuộc khủng hoảng toàn cầu này đã khuếch đại nhu cầu về vàng khi các nhà đầu tư tìm cách bảo vệ danh mục đầu tư của họ khỏi những hậu quả kinh tế tiềm ẩn.

Phân tích toàn diện các mô hình giá liên quan đến hành vi thị trường là điều cần thiết. Bằng cách sử dụng phân tích cung cầu trên nhiều khung thời gian và các công cụ chính như hồ sơ khối lượng, các nhà giao dịch có thể nâng cao khả năng xác định các chu kỳ thị trường tiềm năng và các đợt điều chỉnh sắp tới. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là những thay đổi lớn trên thị trường tài chính thường bắt nguồn từ các biến động giá nhỏ hơn và việc nhận ra những biến động giá quan trọng này giúp các nhà giao dịch dự đoán các kịch bản tiềm năng, cho dù là sự thoái lui nhỏ hay các đợt điều chỉnh đáng kể hơn.

Các đợt đột phá về giá được quan sát thấy vào năm 2019 và 2023 có những điểm tương đồng đáng kinh ngạc trong các mô hình của chúng, cho thấy đợt tăng giá kéo dài một năm, bắt đầu vào tháng 11 năm 2023, có thể sớm tiến gần đến một đợt thoái lui. Hơn nữa, sự hình thành của mô hình giá Cốc và Tay cầm—một mô hình tiếp diễn tăng giá được công nhận rộng rãi—đã diễn ra từ năm 2011 đến năm 2023. Mô hình này rất quan trọng để xác định các cơ hội mua và xét đến việc hoàn thành gần đây, nó cho thấy khả năng thoái lui cao hơn trước khi có động lực tăng trong thời gian tới.

Nếu giá vàng giảm và thiết lập được chỗ đứng quanh vùng hỗ trợ quan trọng 2495, điều này có thể mang đến cơ hội mua hấp dẫn cho các nhà giao dịch lạc quan muốn tận dụng khả năng tiếp tục xu hướng tăng. Kịch bản này mang đến tia hy vọng về lợi nhuận khi tâm lý thị trường thay đổi, đặc biệt là khi các nhà đầu tư ngày càng chuyển sang vàng trước bối cảnh xung đột quốc tế đang diễn ra và biến động thị trường. Ngược lại, nếu giá giảm mạnh xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng này, nó có thể báo hiệu một đợt giảm sâu hơn, với mục tiêu tiềm năng tiếp theo là quanh vùng giá 2000.

Đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư, điều bắt buộc là phải duy trì sự tập trung cao độ vào cả xu hướng dài hạn và ngắn hạn, vì những chuyển động tổng hợp này cung cấp những hiểu biết quan trọng về hướng đi của thị trường. Hiểu được sự tương tác giữa các mô hình trong quá khứ và các biến động giá tiềm năng là chìa khóa để điều hướng thế giới phức tạp và năng động của giao dịch vàng , cuối cùng ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư chiến lược trong loại tài sản có giá trị này. Nhu cầu liên tục đối với vàng như một nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh các thách thức toàn cầu nhấn mạnh vai trò của nó như một tài sản quan trọng trong thời kỳ bất ổn, củng cố thêm vị thế của nó trên trường thế giới.

Biểu đồ vàng hàng tháng với các mô hình giá và mục tiêu dự kiến

Biểu đồ kết hợp hàng ngày và hàng tháng của vàng làm nổi bật đợt tăng giá kéo dài một năm với mức giảm từ vùng 2776 và vùng hỗ trợ quan trọng 2495

Denis Joeli Fatiaki