Dự báo giá vàng: XAU/USD lấy lại đường SMA 21 ngày quan trọng khi người mua không từ bỏ

• Giá vàng có vẻ sẽ tăng trở lại từ mức thấp nhất trong ba tuần trước khi dữ liệu PPI của Hoa Kỳ được công bố.
• Đồng đô la Mỹ quay đầu tăng do CPI của Mỹ tăng trong bối cảnh lo ngại về việc làm, quan điểm cứng rắn của Fed bị phớt lờ.
• Giá vàng một lần nữa tìm lại chỗ đứng trên đường SMA 21 ngày ở mức 2.627 đô la, khả năng phục hồi cao hơn?

Giá vàng đang tìm cách xây dựng trên sự phục hồi trước đó từ mức thấp nhất trong ba tuần là 2.604 đô la vào đầu thứ Sáu. Tâm lý tránh rủi ro rộng rãi và sự giảm giá khiêm tốn của đồng đô la Mỹ (USD) hỗ trợ Giá vàng hướng đến dữ liệu Chỉ số giá sản xuất (CPI) của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào cuối thứ Sáu.

Nỗi lo về việc làm của Hoa Kỳ lớn hơn lạm phát nóng, đẩy giá vàng lên cao

Giá vàng tiếp tục tăng nhờ kỳ vọng không hề suy giảm về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 11. Theo Công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đang định giá khoảng 86% khả năng sẽ có động thái như vậy vào tháng tới.

Sức khỏe của thị trường lao động Hoa Kỳ vẫn là mối lo ngại đối với các nhà đầu tư sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng vọt 33.000 vào tuần trước lên mức đã điều chỉnh theo mùa là 258.000 trong tuần kết thúc vào tháng 10. 5. Dữ liệu việc làm không mấy khả quan của Hoa Kỳ đã làm lu mờ dữ liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khả quan trong tháng 9, duy trì hy vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 11.

Lạm phát CPI hàng năm của Hoa Kỳ đã giảm từ 2,5% vào tháng 8 xuống 2,4% vào tháng 9, mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021, mặc dù vẫn cao hơn mức ước tính là 2,3%. CPI tăng 0,2% trong tháng vào tháng 9, bằng với mức tăng của tháng 8 và vượt qua kỳ vọng 0,1%.

Do đó, đồng đô la Mỹ đã không duy trì được đà phục hồi và giảm từ mức cao nhất trong hai tháng so với các đối thủ chính của mình, vì lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn hai năm ngắn hạn đã giảm mạnh. Điều này đã giúp giá vàng phục hồi sau nhiều tuần giảm mạnh.

Sự thoái lui của USD một phần được hỗ trợ bởi sự trượt giá của cặp USD/JPY , được thúc đẩy bởi những bình luận cứng rắn từ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Ryozo Himino, người đã phát biểu vào thứ năm rằng "nếu triển vọng về hoạt động kinh tế và giá cả được trình bày trong báo cáo tháng 7 đạt được, BoJ sẽ tăng lãi suất theo đó ."

Vào cuối ngày thứ năm, bình luận có phần diều hâu từ Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic đã không thể cải thiện được tâm lý xung quanh đồng bạc xanh, khiến đồng bạc xanh mất giá trước dữ liệu lạm phát PPI của Hoa Kỳ được công bố vào thứ sáu.

Bostic cho biết trong một cuộc phỏng vấn của tờ Wall Street Journal (WSJ) rằng ông sẽ "hoàn toàn thoải mái" bỏ qua việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ. Ông nói thêm rằng "sự không chắc chắn" trong dữ liệu gần đây về lạm phát và việc làm có thể đảm bảo giữ nguyên lãi suất vào tháng 11.

Tâm lý ôn hòa xung quanh kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed có thể được kiểm tra trên báo cáo PPI của Hoa Kỳ, tác động đáng kể đến giá trị của đồng đô la Mỹ và giá vàng. PPI của Hoa Kỳ được dự báo sẽ giảm xuống 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 9 trong khi lạm phát PPI cốt lõi hàng năm sẽ tăng lên 2,7% trong cùng kỳ, so với mức tăng trưởng 2,4% được báo cáo trước đó.

Giá vàng có thể tiếp tục được hỗ trợ từ sự lạc quan gia tăng về gói kích thích tài chính của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ được triển khai vào thứ Bảy. Trong khi đó, các bài phát biểu từ một số nhà hoạch định chính sách của Fed cũng sẽ khiến các nhà giao dịch vàng thích thú.

Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ hàng ngày

Người mua đã không bỏ cuộc vào thứ năm và quay trở lại cuộc chơi ngay cả sau khi giá vàng đóng cửa vào thứ tư dưới mức hỗ trợ quan trọng của Đường trung bình động đơn giản (SMA) 21 ngày, khi đó là 2.619 đô la.

Giá vàng đã lấy lại ngưỡng hỗ trợ chuyển thành kháng cự SMA 21 ngày, hiện ở mức 2.628 đô la, khi đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ năm, làm hồi sinh xu hướng tăng.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày có xu hướng tăng trên mức 50, cho thấy vẫn còn nhiều tiềm năng tăng giá.

Mục tiêu tăng giá tiếp theo cho giá vàng được dự đoán là ngưỡng tâm lý 2.650 đô la và mức cao gián đoạn gần 2.670 đô la.

Mặt trái, ngưỡng hỗ trợ ngay lập tức được nhìn thấy ở mức thấp nhất trong ba tuần gần ngưỡng 2.600 đô la. Một sự phá vỡ liên tục dưới ngưỡng sau có thể kéo dài xu hướng giảm xuống mức thấp nhất ngày 20 tháng 9 là 2.585 đô la.

Sự sụt giảm tiếp theo có thể thách thức vùng nhu cầu 2.550 đô la, nơi đường SMA 50 ngày thẳng hàng.

Dhwani Mehta