Dự báo EUR/USD hàng tuần: Không còn chờ đợi nữa bất chấp những bất ổn đang dẫn đến

• Eo biển Hormuz vẫn đóng cửa, gây bế tắc giữa Hoa Kỳ và Iran.
• Lạm phát tại Mỹ cao hơn dự kiến ​​làm dấy lên những đồn đoán về việc tăng lãi suất trong thời gian tới.
• Đà giảm giá ngày càng mạnh của EUR/USD cho thấy khả năng kiểm tra mốc 1.1500.

Đồng đô la Mỹ (USD) tăng mạnh nhất trong hai tuần vào giữa tháng 5, khiến tỷ giá EUR/USD giảm xuống 1,1617, mức thấp nhất trong hơn một tháng. Cặp tỷ giá này duy trì ở mức gần đó khi ngày thứ Sáu kết thúc, cho thấy khả năng tiếp tục giảm trong những ngày tới. Thị trường dường như đã tỉnh giấc khỏi trạng thái trì trệ gần đây, với hoạt động giao dịch sôi động hơn trên tất cả các lĩnh vực tài chính.

Cuộc chiến của Iran tiếp tục dẫn đầu.

Một lần nữa, tất cả lại xoay quanh đồng USD và những hệ lụy của cuộc chiến tranh Iran. Không có tin tức mới nào về tình hình Trung Đông, nhưng dữ liệu cuối cùng cũng cho thấy tác động của giá dầu tăng vọt. Cục Thống kê Lao động (BLS) báo cáo rằng lạm phát tại Hoa Kỳ, được đo bằng sự thay đổi của Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI), đã tăng vọt lên 3,8% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 4, từ mức 3,3% của tháng trước. CPI cốt lõi hàng năm, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, đã tăng với tốc độ hàng năm là 2,8%, cũng cao hơn mức 2,6% của tháng 3.

Cụ thể hơn, Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) báo cáo: “Chỉ số năng lượng đã tăng 3,8% trong tháng 4, chiếm hơn 40% tổng mức tăng hàng tháng của tất cả các mặt hàng”.

Ngoài ra, Chỉ số Giá sản xuất (PPI) đã tăng lên 6% trong cùng kỳ, cao hơn mức 4,3% đã điều chỉnh được ghi nhận vào tháng 3. PPI cốt lõi hàng năm đạt 5,2% sau khi vượt qua mức 4% của lần trước.

Số liệu lạm phát cao hơn nhiều so với dự kiến ​​đã làm dấy lên suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần trước cuối năm.

Ngoài ra, quốc gia này cũng công bố số liệu Doanh số bán lẻ tháng 4, tăng nhẹ 0,5% so với tháng trước như dự kiến. Tình trạng tiêu dùng yếu ớt càng làm dấy lên suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang chuẩn bị tăng lãi suất.

Trong khi đó, Kevin Warsh đã được xác nhận là Chủ tịch Fed tiếp theo. Stephen Miran đã từ chức, và cựu Chủ tịch, Jerome Powell, hiện vẫn giữ chức Thống đốc. Cơ cấu mới của Fed không đưa ra câu trả lời nào: thị trường tài chính vẫn chưa chắc chắn về những gì sẽ xảy ra với Ngân hàng Trung ương dưới sự lãnh đạo của một Chủ tịch do Tổng thống Donald Trump lựa chọn để "thực hiện" việc cắt giảm lãi suất.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp người đồng cấp Trung Quốc, Tập Cận Bình. Cuộc gặp kết thúc mà không có nhiều thông tin đáng chú ý. Theo cả hai bên, cuộc đàm phán diễn ra tốt đẹp, nhưng ngoài sự nhất trí chung về việc cần thiết phải mở lại eo biển Hormuz, không có tiến triển đáng kể nào trong mối quan hệ thương mại đầy khó khăn giữa hai nước.

Tuy nhiên, hôm thứ Sáu, Tổng thống Trump tuyên bố Trung Quốc sẽ mua “hàng tỷ đô la” đậu nành, nhưng Bắc Kinh không đưa ra phản hồi nào. Ông Trump cũng đưa ra nhiều tuyên bố về Iran, khẳng định Mỹ đã đạt được “chiến thắng hoàn toàn”, đồng thời ghi nhận thành công trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp với Tehran, rồi tuyên bố “chúng ta không cần eo biển Hormuz mở cửa”. Dù sao thì, dường như giới đầu cơ không thực sự chú ý đến lời nói của ông, mà chỉ chờ đợi những thông tin cụ thể.

Đến cuối tuần, giá một thùng dầu thô West Texas Intermediate (WTI) dao động quanh mức 100 đô la, cho thấy hy vọng về một giải pháp cho cuộc xung đột ở Trung Đông là rất mong manh.

Lạm phát đình trệ tại các bờ biển của Lục địa già.

Dữ liệu từ Liên minh châu Âu (EU) cũng phản ánh tác động của cuộc chiến tranh Iran. Đức xác nhận Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa (HICP) đạt mức 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 4, đúng như dự đoán trước đó, vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Khảo sát ZEW của quốc gia cho thấy Tâm lý Kinh tế đã cải thiện trong tháng 5, đạt -10,2 so với mức -17,2 của tháng trước, mặc dù đánh giá về tình hình hiện tại tiếp tục xấu đi trong cùng tháng, xuống -77,8 so với mức -73,7 được ghi nhận trong tháng 4. Đối với EU, Tâm lý Kinh tế cũng được cải thiện, đạt -9,1.

Trong khi đó, khu vực đồng Euro báo cáo rằng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 1 tăng nhẹ 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái, và tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước.

TIN TỨC NHẬN ĐỊNH NỔI BẬT TUẦN TỚI

• Tuần tới – Địa chính trị, Warsh, Nvidia và dữ liệu để kiểm tra thị trường.
• Dự báo giá Vàng hàng tuần: Người bán quay trở lại do đặt cược vào chính sách diều hâu của Fed và sự bất ổn ở Trung Đông.
• Dự báo hàng tuần về đồng đô la Mỹ: Xu hướng tăng cao kéo dài đã quay trở lại, và đồng đô la đang rất thích điều này.
• Dự báo GBP/USD hàng tuần: Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh tăng mạnh làm gia tăng áp lực lên đồng bảng Anh.
• Dự báo Bitcoin hàng tuần: Liệu đợt tăng giá kéo dài cả tháng đã kết thúc?

Khối Euro đang đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ ngày càng gia tăng điều mà các nhà hoạch định chính sách của ECB đều nhận thức rõ một hệ quả khác của cú sốc nguồn cung/giá năng lượng do chiến tranh Iran gây ra.

Thêm dữ liệu về tăng trưởng trong hồ sơ.

Trong những ngày tới, lịch kinh tế vĩ mô sẽ bao gồm biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) và ước tính sơ bộ về Chỉ số Quản lý Mua hàng Toàn cầu (PMI) của S&P trong tháng 5 đối với hầu hết các nền kinh tế lớn. Ngoài ra, Đức sẽ công bố bản cập nhật GDP quý 1 .

Ngoài dữ liệu, tâm lý thị trường vẫn sẽ là yếu tố chính chi phối thị trường.

Phân tích kỹ thuật tỷ giá EUR/USD

Cặp tỷ giá EUR/USD chuyển sang xu hướng giảm trên biểu đồ ngày. EUR/USD đang giao dịch bên dưới một cụm dày đặc các đường trung bình động. Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày ở mức 1.1684, SMA 100 ngày ở mức 1.1706 và SMA 20 ngày ở mức 1.1719 đều nằm phía trên, với đường SMA ngắn hơn đang có xu hướng giảm. Hình ảnh này cho thấy các đợt tăng giá sẽ thu hút người bán. Đồng thời, các chỉ báo kỹ thuật đang có đà giảm mạnh xuống dưới đường trung bình của chúng, với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 41.7.

Các khung thời gian lớn hơn cũng cho thấy khả năng giảm xuống mức thấp hơn trong tương lai. Trên biểu đồ tuần, EUR/USD vẫn nằm trên đường SMA 100 và 200 tuần ở mức 1.1247 và 1.0952, nhưng đã giảm xuống dưới đường SMA 20 tuần ở mức 1.1695, hiện đang đóng vai trò là ngưỡng kháng cự tức thời và ngăn chặn các nỗ lực tăng giá. Chỉ báo Momentum giảm dần quanh mức trung lập, trong khi chỉ báo RSI chuyển hướng giảm nhưng vẫn ở mức 48, cho thấy, nhưng chưa xác nhận, áp lực bán chiếm ưu thế.

Mức kháng cự trước mắt nằm ở đường SMA 20 tuần tại 1.1695, tiếp theo là cụm đường trung bình động hàng ngày. Khả năng tăng vượt quá 1.1720 dường như không cao, mặc dù một khi khu vực này được phá vỡ, cặp tiền có thể tiếp tục tăng lên mức 1.1800. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ ban đầu được ngụ ý bởi mức thấp nhất hàng tuần hiện tại ở khu vực 1.1610, tiếp theo là vùng giá 1.1550. Một khi xuống dưới mức này, vùng hỗ trợ dài hạn tiếp theo sẽ là khoảng 1.1470.

Valeria Bednarik